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李永强 从1万到1亿 期货大佬李永强的交易策略

发布时间:2019-10-10 06:00   来源:网络 点击 :
从1万到1亿 期货大佬李永强的交易策略
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原文标题:从1万到1亿 期货大佬李永强的交易策略
原文发布时间:2018-12-31 17:42:00
原文作者:交易小作手。
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从1万到1亿 期货大佬李永强的交易策略

1、2002年,LME铜价在1300美元/吨的位置,经过分析,李永强认为这属于历史低位,果断杀入,获得了初入期货的盈利,也收获了自己的信心。"但是贪婪的心理也快速膨胀,我当时认为铜价应该会有回调,如果既赚取上涨的钱,又赚取回调的钱,收益增长不是更快吗?"基于这种心理,他又满仓做空。结果铜价并没有出现任何像样的回调,仍旧一路高歌猛进,李永强砍仓后反而把本金也亏回去不少。继续做多,赚钱,又抢回调,又亏钱,如此往复,贪婪与恐惧在心中不断转换角色,在那次波澜壮阔的上涨过程中,他看对了行情,却只有微薄的收益。

我们研究李永强先生的操盘技术,对于他成名后所说的话,当然,很多地方也值得借鉴,很多话都是真实的。不过飞龙认为:高手们的一些失败的经历,得出的教训,更加有价值。从李永强的这段经历,我们可以看出,他曾经在一个上涨的趋势中,自以为很聪明,想把所有的价格波动都做到,而这却是导致他在一个看对了走势的情况下,无法获取应该有的盈利。如果我们曾经观察过他的一些实盘交易的话,可以看出,在一天之中,他的方向,都是同一个方向。所以,很肯定的说李永强的一个技术就是,如果看出一个趋势,永远不会做趋势中的回调或者说反弹。

2、他开始关注橡胶行情。依然是看多,买入赚钱后不平仓,并不断加仓,胶价在盘中突然跳水时,恐惧性砍仓,价格又向上走,再次追涨,获利再加仓,盘中又跳水,又砍仓。几个月下来,大趋势看对,总体却还是亏钱

我们从这里可以看出,李永强被不合理的加仓操作,给害苦了。这是李永强先生的一个非常独特的总结。从这里可以看出,李永强先生与众不同的"盈利减仓理论",就是从这些不愉快的经历中,逐渐摸索出来的。

3、"刚开始是能在市场赚钱的,但亏损之后,急于翻本,不断放大自己的风险,在盈利时反而更加恐惧,始终是赚小钱输大钱。根本原因是心态坏了"。必须调整心态,把速度放慢。

从这里可以看出,李永强先生,对于亏损和盈利的速度,进行了一个考虑。"亏损之后,急于翻本,不断放大自己的风险"。他认为这是个不好的做法。那么,反过来考虑,就是,亏损之后,要减少仓位,降低风险。基于同样的考虑,在盈利之后,为了降低盈利被吞噬的风险,那同样也是减少仓位,减低风险。

4、如果想获得大赛名次,开赛初期必须奠定一个好的基础,这就需要必要时候的满仓操作。这次大赛的初期,他正是凭借几次隔夜重仓,获得了较高的收益,奠定了他此后赢得名次的基础。而在获得200%的收益之后,他马上调整操作手法,基本只做日内短线,利用短线重仓博取日内较高收益,并将领先的优势保持到最后。

飞龙认为,比赛选手,为了追求名次,在自己有把握的时候,进行一个重仓的操作。这是对于信心和勇气的一个极大的考验。当然,是艺高,人胆大。但是,作为稳健的投资,我们应该更加重视李永强后期日内的操作方法。在日内短线,同样他也是重仓,但是由于成功率的比较大。所以,同样的后去比较高的日内收益。如果说我们考虑到他的资金管理方法,那么,我们可以看出,他之所以能稳步盈利,跟他有着很高的成功率,是有着密切的关系的。而如此高的成功率,是跟投资的经验和平常自我训练出来的直觉和自信是密不可分的。

5、"我一般做日内短线,方法很简单,主要看的是5分钟k线。如果k线突破连续两个高点或低点连成的平台,我就追进去。"他认为,顺势而为是最安全的,跟随突破之势买入或者卖出,顺势并助势,是期货市场获利的不二法门。

飞龙认为,李永强的操作方法,属于顺势,这是交易的第一原则。不过,李永强更大的有点,在于,抓住顺势最快速的那段,这是他提高操作效率,从而赢得比赛的一个关键因素。我相信李永强所说的话,不是假的,他说,"顺势并助势,是期货市场获利的不二法门",这话,是值得深思的,也是非常有价值的。

6、关于止损,他认为如果方向做错要立刻认错,在买入(卖出)价位上几个点设置止损。因为突破后的回落往往是缓慢的,给了交易者足够的止损时间。止盈有时候比止损更重要,有不少人在做对单子后,本着"让盈利扩大"的原则,坚持持有,价格反方向运行后又希望价格再次回到原来高位(低位),最终让原本获利的单子止损出局。李永强给自己设定的止盈位置是k线的M10均线,一旦价格突破M10,立即平仓出局,即使是假突破也决不后悔。"我从来不想自己能平到最高点或者最低点。"在判断行情将上涨时,半仓买入,如果判断错误立即砍仓。如果判断正确,随着价格的不断走高,则不断平仓,在价格到达高位时只留较少的仓位。

飞龙觉得,这是所有的交易员不亏损的一个基本前提,李永强的这个止损,是在顺最强势的时候,的一个止损方法,"在买入(卖出)价位上几个点设置止损",可以比较后面他说的话,"如果判断正确,随着价格的不断走高,则不断平仓","李永强给自己设定的止盈位置是k线的M10均线,一旦价格突破M10,立即平仓出局,即使是假突破也决不后悔"。所以,从这里,我们对于李永强的开仓以及止损止盈移动止损,就已经有个清醒的认识。高手的操作手法,已经脉络清晰。李永强先生的坦诚,实在让人肃然起敬。后来李永强加入兴利投资,他所在的团队,好像唯独他一人盈利。这跟每个人的内功心法,是有着密切关系的。招式其实每个人都能学会,内功修炼,就需要很长的时间,需要悟性,来逐步磨练了。

7、收益率曲线:情绪指标图每天交易过后,李永强都要把收益情况做个记录,并将一段时期的收益做成收益率曲线。如果曲线过于陡峭,不论是快速盈利还是快速亏损,都是他停止交易、进行反思的理由。收益率下降过快,说明心态乱了,这时候必须休息,远离市场,认真检视自己的错误。而当收益增长过快的时候必须稳定下来,提醒自己,市场中没有常胜将军,过快的增长后隐含着快速下跌的风险。这时候停止交易,就能让收益率曲线变得平缓,为今后的继续上冲积蓄力量。

飞龙认为,这点,已经在第3点中,进行了阐述,非常难得,李永强先生,把一个一般人根本无法领悟的心态,进行了量化,并融入了操作当中。这也算是李永强先生的创意了。令人非常佩服。

8、对于期货投资,李永强给出了三点简单的投资经验:一是要有风险意识,学会止损,进入期货市场首先不要想赚钱,要想好怎么样少亏钱;二是永远要把风险意识摆在盈利前面;三是不要太贪婪,不要急于加仓。

李永强先生的这个最后的三点总结,前面两条,是所有市场投资者都能总结出来的,包括很多所谓的市场高手,没有人总结不出来。第三点,是他对于市场的一个独特的理解。也是他对于心态的理解,他把这融入到实际操作技术中去,创造性的进行量化的操作。可以看出,李永强先生的思维严谨和大胆独创。不愧是高手!!!

分析一:这就是传说中的稳定暴力型,基本上做到了没有什么大的回撤。

分析二:绝大部分利润来自于日内短线交易,但绝非炒单,且日内交易单品种的频率不是很频繁,且手续费很高,打破了手续费决定日内短线交易成败的传说。

分析三:日内短线交易满仓做单,但是一旦做错砍仓毫不留情。

分析四:李永强心态极佳,自控能力非常人能及,一旦出现大的盈利或稍大一点的回撤均会降低交易频率或单量。

对李永强的交易方式有如下几点看法:

1、交易心态很好,自控能力极佳。当然,这也应该是高手们必备条件,初级炒单就如此。

2、进单时喜好突破类型,或者是也许形成突破时进单,一旦突破失败即行走人。无抄底抢顶之意。

3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易,不管盈亏均不进行第二次反向交易,不包括加仓。

4、当行情出现暴涨或暴跌,在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。

5、鉴于以上4点,于是开始了稳健暴利,但是从强哥的交易记录的分析他的稳健暴利除了上述原因外还有一点就是心态理念上的积少成多,跬步千里!其实相对于昨权益,他的收益率并不高,除去6.24的相对于昨权益的30.78%的收益率外,相对于昨权益平均每日收益率为5%左右,但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利。

6、一旦资金权益K线增长速度过快时,或当资金出现稍大一点的回撤时,他会自动减少交易或单量,以期让资金K线上升或下降速度放缓。

7、当帐户处于开始的时候,持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相称稳健,但是盈利出现后辅以合适的行情时,又敢于满仓隔夜去赢!

8、绝大部分利润来自于日内交易,但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易,目前结果一天最多进行四个品种的交易。于是做的很轻松.

9、强哥每日QQ音乐在线,难道音乐对心态的控制有帮助吗?建议大家弄个小音箱,玩玩轻音乐,或者钢琴曲。

10、持仓过夜的品种据目前分析一般是处于趋势中的品种,且进单时间大部分是在尾市,假如此前进单了,假如尾市强哥感觉不对劲(买单尾市弱,卖单尾市强),就会立刻平仓出局。也就是说是否包夜需要以下几个条件:趋势中品种,再者尾市行情走势符合进单意愿。

继承观察这方面的数据:能够强烈的感觉到一旦进单的初始阶段,价格没有脱离成本区的时候那种小心谨慎,一旦稍有风吹草动立刻出局,已经盈利的不能让其亏损出场!特殊是相对于趋势行情的逆势单更是如此;还有就是对突破点掌握的很好;再者很明显可以看出李永强的平仓功底已经炉火纯青!出场决定一切是个真理,也就是日后再说的巅峰含义!还有就是假如日内K线呈现超级大阳棍或大阴棍基本不留仓过夜,或许是因为此时结算价往中间靠吧。


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原文作者:交易小作手。

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